如有關基金的資料由外界提供並據此披露，基金經理合理地相信該等資料是準確、完整及最新的。 業績表現以港元計算，按淨費用為基礎，當中反映出基金的持續費用，但不包括於聯交所交易的費用。 盈富基金经理人道富环球投资管理亚洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited)，公布截至二零零零年十二月三十一日止的年度帐目详情。 一经在本页页底选择 “接受”，即表示阁下同意受条款与细则约束。 若阁下不同意受此等条款与细则约束，请选择下方的 “拒绝” 选项。
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盈富基金過往股價: 香港投資者條款與細則
美國股市之所以經歷過最長的牛市，其中原因就是受到新經濟拉動，大家看一看反映科技股表現的納斯達克指數，以及舊經濟指數道瓊斯指數，把兩者做比較便看出分別。 自1999年成立以來，盈富基金的信託人為道富銀行及信託公司全資附屬公司State Street Bank and Trust Company。 派息方面，華夏香港銀行股ETF於每年第一季和第三季共派兩次息，去年度全年派0.31元，息率約4.7厘，今年股價累跌5%。 GX恒生高息股ETF截至3月底止年度共派息1.79元，按年增長25%，息率逾7厘，年初至今股價累跌9%。 恒科指相關ETF選擇則較多，包括南方恒生科技ETF（3033.HK）、安碩恒生科技ETF（3067.HK）、恒生科技ETF（3032.HK）和華夏恒生科技ETF（3088.HK）。
1998 年 10 盈富基金過往股價 月，香港特区政府成立了外汇基金投资有限公司，其功能之一为就该投资组合以一个有秩序的方式沽售提供意见。 在选择沽售方案时，香港特区政府选择了一个对股票市场造成最少影响的中性方案。 最终，以交易所买卖基金为结构的盈富基金于 1999 年 11 月成立，成为香港特区政府沽售计划的第一步。 此方案不单能符合以上的要求，还有助扩充香港资本市场的空间。 道富环球投资管理亚洲有限公司于1999 年被委任为盈富基金的经理人，而美国道富银行则被委任为信托人。
盈富基金過往股價: 基金资料及表现
截至二零零零年十二月三十一日止年度，盈富基金在扣除费用后﹝其中计入股息但不包括 5% 特别红股﹞取得的回报比 Micropal 香港股票基金二十二名投资经理在同一时期所取得的回报中位数高 1.1%。 自一九九九年首次公开发售以来，盈富基金录得的总回报﹝当中已计入股息与特别红股﹞已达 26.6%。 道富环球投资管理是道富公司的投资管理部门，为全球规模最大的投资经理人之一。 截至二零零一年三月三十一日止，管理资产达美元 $7,030 亿（港币 $4,834 亿）。 除香港外，道富环球投资管理亦在波士顿、伦敦、蒙特利尔、慕尼黑、巴黎、新加坡、悉尼及东京提供全面投资服务 。 盈富基金的持有人亦分别于二零零零年五月及十一月获派息每单位港币 $0.16 及港币 $0.19，以首次公开发售认购价计算，相等于 2.7% 股息率。
相比GX恒生高息股ETF，平安香港高息股ETF持倉是以大型股份為主，最新持倉頭三位股份分別為中國海洋石油（0883.HK）、中國銀行（3988.HK）和建設銀行（0939.HK）。 不過，對2833的捧場客來說，轉持盈富基金相信會覺得有兩大不足之處，第一就是入場費，盈富500股一手，入場費超過10,000元；而2833每100股一手，入場費只是2,000元左右。 在沒有了低入場門檻的2833後，預算有限的小投資者，未來就只能從入場費同樣是2,000多元的「3037」，又或是入場費7,000多元的「3115」中作選擇。 值得一提的是，盈富基金現價股息率仍有3.3厘，已接近收息公用股的水平，而且表現是追蹤恒指，具分散風險功能。
盈富基金過往股價: 個人工具
若閣下不同意受此等條款與細則約束，請選擇下方的「拒絕」選項。 基金經理及其他人士擁有本網站顯示之商標、標誌及服務標誌。 盈富基金（假設盈富基金的半年度股息再投資）業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎，半年度股息會滾存再作投資。 道富（日本）的行政总裁 Mark Lazberger 表示：道富很高兴可以把盈富基金引入日本股市。
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- 20年以來，投資者的股價及股息的總回報2.5倍，年度複式增長約7%。
- 当盈富基金所持股份的资本增值或亏损以及其收到的股息应计收益在特定期间内紧贴恒生指数的相关回报及收益，则其在该期间内实现其投资目标。
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信託的目的是複製恆生指數的表現，包括回報率和價格波幅。 由於盈富基金是一個開放式單位投資信託（open-ended unit investment trust），而且代表了80隻恆生指數成份股的實益權益，投資者可在香港市場最大的股票中即時獲得風險分散及承受。 盈富基金過往股價2025 本網站可能會包含超連結至恒生銀行集團其他網站，以方便閣下。 該等網站提供的產品和服務可能只限向身處或居於某一司法管轄地區的人士提供。
盈富基金過往股價: 資產淨值及價格
凭借具有丰富经验的投资团队，恒生投资致力透过管理基金（包括一系列交易所买卖基金及零售基金）及机构或私人客户的投资组合而为投资者提供全面的投资管理服务。 恒生投资为植根香港的本地投资机构，拥有接近30年资产管理经验，具市场领导优势。 盈富基金過往股價2025 (1)標準方法： 標準方法是比較資產浄值（包括股票和現金）計算的盈富基金回報與恒生指數（僅包括股票），旨在為投資者比較類似投資產品。
盈富基金過往股價: 基金历史
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盈富基金過往股價: 【ETF 20年】盈富基金20年來資產規模倍翻 回報跑贏滙豐【系列四】
当时，盈富基金以 333 亿港元（大约 43 亿美元）的规模发行，为当时亚洲（日本除外）最大型的首次公开发售。 透过盈富基金的首次公开发售及其后的持续发售机制，截至 2002 年 10 月 15 日止，大概有 1,404 亿港元的恒生指数成份股通过盈富基金流回市场。 时至今日，恒生投资于2022年 9 月 19 日正式成为盈富基金新任经理人。 (1)标准方法： 该标准方法将使用盈富基金的资产净值（包括股票和现金），比较盈富基金与恒生指数（仅包括股票）的回报。 本資料不應被視為投資於某特定行業或購買或出售任何證券的建議。 行業資料是取自恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）合理地相信可靠的來源。
盈富基金過往股價: 投資於盈富基金的強積金基金
道富投资于 1999 年在香港推出首档 ETF；时至今日，盈富基金已成为市场上的主要 ETF。 有几种方法可以用来有效评估 ETF 达成其投资目标的密切程度或一致性。 盈富基金将按照以下两种方法，在其网站和基金便览上公布跟踪偏离度和跟踪误差，并在其产品关键事实声明中公布跟踪偏离度。 业绩表现以港元计算，按净费用为基础，当中反映出基金的持续费用，但不包括于联交所交易的费用。 盈富基金過往股價 凡有權收取但仍未收到盈富基金自2000年起派發的中期及末期股息，或仍未兌現該等股息的單位持有人，請儘快與股份過戶處聯絡。
盈富基金過往股價: 基金表現
除香港外，道富环球投资管理亦在波士顿、伦敦、蒙特利尔、慕尼黑、巴黎、新加坡、悉尼及东京提供全面投资服务。 道富环球投资管理今天宣布，根据标准普尔 Micropal 最近公布的基金评级，盈富基金截至二零零零年十二月三十一日止年度的表现比大部分香港股票基金卓越。 盈富基金過往股價 盈富基金的名称及 “TraHK” 乃 TraHK 有限公司的注册商标。
盈富基金過往股價: 股價中規中矩
凡有權收取但仍未收到盈富基金自 2000 年起派發的中期及末期股息或仍未兌現該等股息的單位持有人，請儘快聯絡盈富基金的股份過戶處香港中央證券登記有限公司。 對小散戶來說，有一個簡單方法，過去多年以來，恒生指數的息率大部份在三厘水平上下徘徊，如果息率升至3%以上或更高，就越吸引，如果去到3%以下便要開始小心。 原因是股票的息率越高，很大機會因為股價跌，相反，股價升得多，息率自然越低（今天19/05／2020 盈富基金的息率接近3.8%） 。
盈富基金過往股價: 香港投资者条款与细则
以人民幣計值的每單位估計資產淨值採用港元兌人民幣（CNH）實時匯率，以港元計值的每基金單位估計資產淨值乘以洲際交易所（ICE）金融數據供應商提供的港元兌人民幣（CNH）實時匯率計算。 盈富基金为交易所买卖基金 (ETF) ，于 1999 成立，投资于高度反映香港股市表现的恒生指数成分股内。 盈富基金由道富环球投资管理亚洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) （道富投资） 负责投资管理；道富银行（香港）提供基金信托、托管和行政服务。 恒生投资管理有限公司（「恒生投资」）于1993年成立，为恒生银行有限公司之全资附属公司。 作为香港本地投资机构，恒生投资专注管理与内地及香港市场有关的基金。
盈富基金過往股價: 基金資料及表現
(表現以沒有作出股息再投資之價格回報計算。資料來源：恒生指數有限公司。)少於一年的表現回報並非年度化回報。 表现是以经调整资产净值作计算（仅代表资产净值的股票部分，不包括未分配的净收入（例如现金））。 （资料来源：经调整资产净值由美国道富银行提供。本基金之表现资料由基金经理提供。）上述表现仅代表过往的表现，并不保证将来的表现。 投资回报及本金的价值将会波动，因此当投资者出售股票时，可能录得收益或亏损。 (表现以没有作出股息再投资之价格回报计算。资料来源：恒生指数有限公司。)少于一年的表现回报并非年度化回报。
盈富基金過往股價: 基金表现
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盈富基金過往股價: 【ETF 20年】盈富基金20年來資產規模倍翻 回報跑贏滙豐【系列四】
如果10年前買入，連股價、息股再投資計，平均每年可以取得接近5%回報，如果五年前買入，可能要賺息蝕價，回報低於1%。 盈富基金過往股價2025 總括而言，盈富基金的投資組合具備分散風險效果，但需要留意派息放緩的問題，單買盈富基金不足以順利退休，建議分段小注吸納在股票投資組合，慢慢觀察股價及派息發展。 免責聲明：本網頁刊載的所有投資技巧及分析，僅供參考用途。 讀者作出任何投資決定前，要自行判斷及審慎處理，更要自行掌握市場最新變化。 若不幸招致任何損失，概與本網頁及相關作者與受訪者無關，本網頁概不負責 。
